El uso de las señales

Mencione en el artículo pasado, que es necesario saber el origen de las señales, es decir, de que sistema provienen. Por ejemplo, en lo personal jamás seguiría un sistema de rompimientos de soportes o resistencias (break outs), y tampoco de pivotes o cruces demedias móviles. Sin embargo, un sistema de patrones armónicos me sería útil. Pues considero, que sea el sistema que usted use, si tiene en mente contratar un sistema de señales, estas tienen que ser señales de acuerdo a su sistema. Por ejemplo. Un proveedor de señales en base a patrones morfológicos, como banderas, triángulos (si en base a eso usted negocia). Solo le enviara señales usando esos criterios, y es justo lo que necesita, si es usted alguien que busca negociar esos patrones. No le serviría de nada una señal de formación de un cangrejo (figura armónica), o si el precio está por encima del pivote.

En ese sentido, un proveedor de señales es de mucha ayuda y contribuye al ahorro de tiempo, si este va de acuerdo con su estrategia o método, porque le mostrara lo que usted está buscando, y esas son oportunidades de negociación en base a su sistema o estilo.

Piénselo por un momento: Si usted es alguien que adora seguir la tendencia, porque es su amiga (la tendencia). Entonces las señales de seguimiento de tendencia serán de gran utilidad. Pues el método o estrategia le es familiar y usted solo se encargara de evaluar la señal y planear la forma en que la aprovechara.

Ahora, no es extraño que alguien que se inicia en los mercados logre confundirse fácilmente.

Primero: La mayoría de gente nueva no tiene siquiera un sistema definido, además de que no cuentan con un plan, carece de conocimientos acerca de la administración del dinero, de la administración de riesgo. Con ello, es obvio que cualquier proveedor de señales no le sea del todo útil, aunque por azares algunos logran una ilusión de lo que la negociación es. Algunos creen que solo tiene que esperar una señal y oprimir compra o venta. Sin tener conocimiento de algún sistema o estrategia. Eso en el largo plazo logra ser costoso. He conocido a gente que me presumía sus resultados cuando yo estaba en formación. Me mostraban una posición de 200 o 300 pips. Lo cual me deslumbraba un poco; pero atrás de todo eso había una mentira que no logro entender del todo. Ellos necesitaban sentirse ganadores, exitosos. Por lo cual escondían sus malos resultados y solo mostraban lo favorable. No más de uno me mostro un estado de cuenta con una operación de 300 pips, sin embargo tenían otras 10 operaciones sin cerrar con perdidas impresionantes, algunas, arriba de los 1000 pips. Al final eso logro impresionarme más. De esa gente que creía que tenía el futuro ganado diciéndome: Mira Octavio, yo si estoy ganando buena plata; ello era una total invitación a que siguiera sus pasos y pusiera mi dinero en las señales que ellos seguían. Al final, de toda esa gente. No conozco a uno solo que siga haciendo negociación.

Así que en resumen:

Necesita una estrategia que le funcione con la cual se sienta a gusto. Si pretende contratar señales, tiene que buscar a algún proveedor que le otorgue señales que estén en armonía con su sistema.

No se trata de seguir ordenes, sino de evaluar las señales y crear un plan para utilizarlas, si estas le otorgan un buen margen de riesgo recompensa. No todas las señales serán provechosas.

Para conseguir un proveedor adecuado de señales, tiene que hacer su tarea e investigarlo primero. Dude de quien dice otorgar señales 100% efectivas. Tal cosa, no existe.

No siga señales de forma ciega.

Antes de poner dinero real, haga simulación y sea brutalmente honesto consigo mismo.

Para ilustrar el sentido común de cualquier señal, en el grafico siguiente muestro un aspecto importante. Este es el del riesgo recompensa.

He dibujado con una línea roja, el tamaño del riesgo y con una línea verde la recompensa probable. A estas alturas, el precio podría estancarse y tocar nuestro stop. Por lo cual, siempre será necesario negociar defensivamente. A lo cual recomiendo, o bien cerrar la posición, o bien mover nuestro stop al punto de equilibrio. Hoy es viernes y no queremos sorpresas para el domingo en la tarde. Vale más la pena sobrevivir hoy para negociar la siguiente sesión. Buen fin de semana, espero esto haya sido de utilidad.

El servicio de señales en forex.

Bienvenidos amigos, después de un periodo de descanso y de alimentarse de forma no saludable, estamos de regreso con este tema; que si bien no es nada nuevo, despierta gran inquietud entre quienes se inician en este negocio. Muchos nuevos negociadores suelen caer en trampas y logran sentirse frustrados, y esto es debido a que afuera hay muchas trampas; en foros, proveedores de sistemas infalibles, robots que hacen el trabajo y que son 100% rentables, cursos donde te enseñaran como triplicar o multiplicar tu dinero en muy poco tiempo, o bien que estos tienen un sistema infalible. Pero dejemos todo eso de lado y centrémonos en el tema de los proveedores de señales.

     Lo que se tiene que entender; es que un proveedor de señales indicara si hay que vender o comprar en base a un sistema: puede ser cruces de medias móviles (los más comunes), break outs (rompimientos de alguna resistencia o soporte), o en nuestro caso, la formación de una figura armónica, definiendo la Zona Potencial de Reversa (PRZ), el nivel de riesgo o bien el cálculo de la toma de perdidas, así como la toma de ganancias. En lo personal, considero que las señales son solo ideas de negociación y estas no deben tomarse como una orden a seguir (como robot o zombi –zombi por pips—). Justo aquí es donde los negociadores novatos llegan a desconcertarse.

Novato: Caramba, la señal decía que tenía que vender y el precio ahora va en mi contra. ¡Tiene que funcionar! Meteré más lotes o incrementare la posición.

Esto es un error muy común, pero ¿Cómo evitarlo Octavio? Pues haciendo tu tarea, primero: Tienes que enterarte de que sistema usa el proveedor de señales.

Si este usa un sistema de la tendencia es tu amiga, tienes que saber, como funciona el sistema, además de saber, el cómo administraras tu dinero y el riesgo. Si dicha señal que ofrece tu proveedor, no entra dentro de tus parámetros. “No la sigas”.

Alguien que sigue una señal a ciegas, muy probablemente será una víctima de sí mismo, por no conocer lo que está haciendo y terminara culpando al proveedor de señales. Lo cual es algo muy dañino para uno mismo, porque lo peor en este mundo, es el autoengaño y no tomar la total responsabilidad de nuestros actos.

Un ejemplo muy simple: Imagina que quieres cruzar una calle muy transitada a pie y vas con alguien muy hábil, practicante de Parkour. El te dará la señal de “Es el momento” “Debemos cruzar” Sin embargo, vos lo puedes dudar, y el hecho es que quizá titubeas un poco, o bien te arrepientes; algo muy malo puede pasar allí, y es perder la vida siendo atropellado, por no estar seguro de lo que ibas a hacer. ¿La gran diferencia? El tío que es hábil en Parkour, identifica el momento adecuado para pasar la calle, sabiendo que el riesgo es favorable para él. Tú no sabes si la señal es favorable para ti. En tal caso, el tío hábil en Parkour, sabe qué hacer y cómo conducirse si algo sale mal, o diferente a lo planeado.

¿En qué se parece esto a la negociación? Pues, en que quien da una señal, identifica un movimiento o patrón que tiene potencial, o que bien, el análisis técnico le muestra, sabe qué hacer, cuando la señal ya no es válida, o bien administra su capital. La mayoría de los novatos que siguen señales, se quedan helados frente a la pantalla y no saben qué hacer (que es justo lo que los negociadores hacemos y sabemos manejar).

No hay garantía amigo. Justo como la señal del semáforo que te indica cuando pasar; en mi país México, es riesgoso pasar la calle, con esa simple señal, pues hay una falta de cultura vial impresionante. Por lo cual, no solo tienes que mirar el semáforo como única señal, sino que tienes que vigilar, que no pasen autos (Sé que suena sin coherencia debido a que los autos tendrían que detenerse): Esto es debido a que hay desde taxistas y amas de casa que necesitan ganar unos minutos y arriesgan mucho por poco en mi opinión, además de que algunas mujeres están muy distraídas hablando por celular, que prestan poca atención a lo que sucede afuera de sus coches. Pero eso es otra historia. Así que se debe de entender que no solo la señal como tal basta, sino la evaluación de tal. La negociación es muy simple, pero muy difícil de aprender, sumamente difícil diría yo.

Ahora, para ilústralo les mostrare un ejemplo de una señal y la forma de aprovecharla. Esta señal, la encontré con un colega (la verdad no sé si lo sea): José M Fernández Cano, se hace llamar, pero eso no tiene relevancia. Es una señal al final (solo una idea de cómo negociar).

Su entrada esta en 1,2937 (Vender), su detención de perdidas en 1,3250 Es decir, 313 pips; y busca conseguir un objetivo en 1,2780 y otro en 1,2600 Toma de ganancias de 157 pips, en la primera y 337 pis en la segunda, además que recomienda vender 2 lotes.

Repito: Es una señal al fin, y solo representa una idea de negociación para mí; por lo cual, antes de tomar una postura, necesito analizar la señal e identificar si esta representa una oportunidad para mí. Recuerde que siempre hay que lograr ganar dentro de nuestros términos y condiciones.

¿Qué es lo que puedo mirar en su grafico? Además de que difiero en su forma de dibujar el fibonacci, pues encuentro el sentido de su idea. Vende porque identifico un rompimiento a la baja, lo cual le conduce al parámetro de 1.2780, sin embargo, no entiendo porque eligió el 1.2600. Pero dejemos eso de lado. ¿Qué riesgo tiene esto? Pues, creo que es en cierta medida acertado el nivel de detención de perdidas, debido que en ese nivel, el precio marcaria que ha tomado otra ruta (supongo que eso es lo que sugiere). Pero eso, es solo lo que me parece. Ahora; ¿tomaría yo esa señal como oportunidad? Claro que no. ¿Por qué? Primero: porque no arriesgaría 313 pips por conseguir 157 pips, o en el mejor de los casos 337 pips en su segunda toma de ganancias. Segundo: porque jamás negocio rompimientos, Tercero: porque está cometiendo un error muy común; Esta vendiendo barato, y para ganar dinero tienes que vender caro y comprar barato. Aunque la propuesta es en grafico intra-día, quizá pueda tomarse su idea en consideración y buscar un nivel más adecuado, si se pretende vender. Entonces ¿Qué es lo que haces? ¿La señal no sirve? Pues yo creo que sí sirve, pero para buscar comprar y teniendo un nivel más favorable; vender, claro que esto sería en gráficos más pequeños. ¿Cómo?

Primero, en este grafico muestro el criterio de la señal. O al menos creo que esa fue la fuente de la señal. Un rompimiento y la tendencia.

Ahora, por mi parte, identifico la zona potencial de reversa trazando un fibonacci, siendo que, o bien podría entrar en 127.2% o 161.8% comprando.

Pero regresemos a la visión del grafico intra-día. En el grafico abajo; He marcado, la sugerencia de la señal justo en el grafico Intra día. La entrada en 1.2937 La toma de perdidas 1.3250 y los targets 1.2780 y 1.2600. A simple vista, es obvio que el riesgo no es el adecuado. (señal justo en la flecha roja y linea verde)

 Sin embargo antes de que el precio alcanzara el nivel de 1.3076 justo cuando el precio estaba en 1.2942 Es decir antes de subir; El proveedor señalo que la señal se mantenía vigente, y que el precio estaba sometido por la Media móvil de 20, por lo cual tenía que bajar.

Al final esta señal, puede ser útil, sin embargo, quien la analizo, identifico que la zona para vender tendría que ser en la media móvil de 20 y no donde se sugirió. Entonces, esto tenía potencial. Quien analiza las medias móviles pudo darse cuenta de ello, debido a que al igual que todos los negociadores, buscamos oportunidades de bajo riesgo. Justo esto puede observarse en el grafico abajo.

Ahora. ¿Qué hice yo?

Como lo dibuje en el grafico arriba. Coloque el Fibonacci y compre el par en el nivel 127.2% justo en el 1.2873 incremente la posición comprando en 1.2907 y cerré en 1.2982 y compre una vez más justo después de leer que la señal seguía vigente, cerca del 1.2945. Pero eso es irrelevante. Lo que quiero mostrar en este último grafico aquí, es como tiene que analizarse un grafico y buscar oportunidades, y no solo quedarse con la idea que arroja una señal, sin antes analizarla.

He marcado de amarillo las zonas de congestión, que son simples zonas donde el grafico nos muestra Demanda y oferta (justo por ello, los precios se mueven y no porque los presione un Media móvil). Estas zonas, pueden darnos una visión de entrada o bien de toma de ganancias. La señal de venta es realmente notable aquí… Pues además de mostrarnos esa zona de Oferta y damanda (zona amarilla superior), también coincide con el nivel 61.8% fibonacci. De allí que pintara la zona debajo de amarillo, para establecer, donde estimamos que el precio se detendrá o donde pensamos cerrar la posición. Quizá el precio baje más, pero prefiero tomar ganancias y buscar otras oportunidades.

Para finalizar. Espero, pueda tomarse el tiempo de evaluar las señales que cualquier proveedor ha publicado y analizarlas en lugar de seguirlas a ciegas. Estas pueden ser de utilidad, sin embargo. Al final, quien as responsable de ingresar o no ingresar una posición es usted. Sea responsable. Vale, espero esto haya sido de utilidad.

¿Qué es Paciencia?

Paciencia es la habilidad de esperar a que nuestro patrón armónico se forme, no adelantándose a lo que creemos que el precio hará. Jamás intentar predecir cuál será el próximo movimiento, sino actuar sobre lo que nos muestra el comportamiento del precio. Dicho de otro modo, siempre se negocia lo que se mira, jamás lo que uno cree (frase que tiene por título el famoso libro de Larry Pasavento: Negocia lo que miras, no lo que crees). En nuestro particular punto de vista, identificamos nuestra zona potencial de reversa (PRZ), y justo estudiamos o ponemos nuestra atención en ella, debido a que esta podría ser una oportunidad de bajo riesgo y alta recompensa, sería nuestra zona principal para ingresar al mercado.  Mirar el grafico abajo del kiwi dólar.

 

Justo podéis mirar el patrón armónico que he dibujado. Esto no quiere decir que tienes que comprar ahora y vender o cerrar tu posición en el punto D. Solo digo que es necesario examinar esa zona, pues podría ser una PRZ. El patrón podría funcionar muy bien o por otro lado fallar o quizá no formarse. Eso es algo que Yo en lo personal no lo sé. Recuerde que no aconsejo ningún tipo de negociación; el único responsable de negociar o no negociar es usted.

Ahora, alguno podría proponer entrar largo y llegando al punto D, entrar cortos, pues así aprovecharíamos la subida y la bajada (maravillosa idea). Claro que podría ser. Todo lo que alguien pueda decir respecto a las monedas en cualquier foro es posible. Inclusive un chimpancé podría ingresar corto o largo y lograr una posición favorable. Un golpe de suerte a mi parecer o una casualidad. Muchos novatos logran una maravillosa primera posición; llevándose la idea errónea de que negociar divisas es lo más fácil del mundo, pues solo se trata de presionar un botón o bien dar click y ganar dinero automáticamente. Lo cual es un error que con el tiempo logra volverse muy caro. Otros negociadores novatos arriesgan 100 pips por lograr 10, pensando que jamás perderán de esa forma. En lo personal he conocido a algunos que después de quebrar alguna cuenta piden ayuda (quizá es el momento menos adecuado). Otros más, después de quebrar una cuenta, inician con otra que tarde que temprano también quebraran. El punto es: que se debe de contar con un filo que nos otorgue algún resultado en nuestra operatoria. No importa qué sistema sea, usted debe de tener un filo que le lleve a ser rentable. Si usted no sabe cuál es su filo para negociar los mercados… muy probablemente, no lo tiene. Y si no lo tiene, entonces tiene muy poca probabilidad de resultar exitoso en los mercados.

Características de una posición

Quizá muchos estén familiarizados con la idea general de cuando se ingresa una posición al mercado. Esta debe tener:

a)      Un punto de entrada: Este debe ser justo en la zona donde pretendemos entrar cortos o largos, en nuestro caso le llamamos PRZ (zona potencial de reversa). La cual nos provee un bajo riego y un alto potencial de recompensa. Sin olvidar claro, el tamaño de la posición respecto el porcentaje de riesgo a tomar.

b)      Un punto de salida: Esto puede ser tomando una ganancia, siendo el punto dentro de la zona, donde determinamos nuestro objetivo. También podría ser el punto donde consideramos tomar una perdida, siendo que nuestra estrategia dictamina que la zona potencial de reversa (PRZ) ha fallado. Otro punto de salida es el tiempo, es decir, si planeamos que nuestra posición duraría máximo 4 horas, y esta no logro su objetivo, la cerramos. Otros criterios son mover la detención de pérdidas a nuestro favor (stop loss).

Estos simples puntos son necesarios y muy básicos; los cuales siempre debiesen de tomarse en consideración “antes” de entrar una posición al mercado. Algunos de vosotros pensara: Eso es muy básico Octavio, todos lo sabemos. Sin embargo, o muy curiosamente, muchos negociadores son los que lo dan por hecho y curiosamente “no lo hacen”. Lo más común y frecuente que puede mirarse en algunos negociadores es:

A)     Miran que el precio se comienza a mover y son impulsados a entrar una posición, porque tienen la idea errónea de que cuando el precio se mueve es una oportunidad que hay que tomar. Lo que no pasa por sus cabezas es el riesgo que ello conlleva, lo cual a mi forma de ver es un error muy común. Después de ingresada la posición, comienzan a hacer cálculos de donde tomar ganancias o donde tomar perdidas y a evaluar, si su posición fue una buena decisión. Es decir, todo de lo que les es tan básico y aburrido, terminan por no hacerlo; debido a que es muy básico y todo mundo lo sabe. Ello solo habla de alguien indisciplinado, lo cual es el camino hacia el fracaso.

B)      Otro error muy común es cambiar de parecer y echar por la borda todo lo que habían planeado. Amigo mío, antes de entrar usted también necesita saber o determinar dónde saldrá, repito “antes de entrar”. No debe de cambiar de parecer y cambiar su posición intra día a largo plazo, cuando esta no le otorga las ganancias o el objetivo deseado. Lo más sano es cerrar. Recuerde la finalidad de su análisis, si usted analiza a largo plazo, negocie a largo plazo, si decide el corto plazo, mantenga justo allí su enfoque. No seguir el plan o bien no tener uno, es algo que dificulta este negocio.

C)      Cuando los objetivos no son realistas, se piensa que el plan es muy malo, o que no sirve. A lo que me refiero es: algunos negociadores buscan muchos pips en graficas de intervalos pequeños. Quizá su sistema (cualquiera que sea), les provee algunos pips, pero no los que ellos buscan. Puede ser que su salida está bien determinada, sin embargo, no es realista.

Hay cosas que consideramos tan sencillas que no logramos llevarlas a cabo, por considerarlas muy básicas y simples. Algunos negociadores ingresan posiciones sin un punto de detención de pérdidas (stop loss). Ello, solo puede dirigirlos hacia el fracaso. Tener cuidado con ello y si es necesario re-pensar la disciplina de vuestra negociación, es difícil librarse de algunos vicios, por ello habrá que poner atención en ello.

¿Porque estoy "corto" en Eur/Usd?

Encontré este patrón armónico, y el tiempo está cerca para la entrada: lo negociare, entrando en una posición corta; Mirar grafico de 4hr  

 

¿Por qué entrar corto? Porque en este momento muchos novatos están largos porque miraron un quiebre de resistencia, otros más están intentando entrar largo, bajo el criterio de seguir la tendencia, puesto que alguien les dijo que la tendencia es vuestra amiga. Pero la realidad es que el comportamiento del precio y mi estrategia me muestran una oportunidad y por ello la tomo.

Para nuestra entrada considero este grafico de 1 hora, en donde puede apreciarse el criterio. Me parece un buen nivel y no tengo problema con presionar el gatillo.

¿Cómo puedes saber que funcionara Octavio? En realidad No lo sé, por supuesto que el precio puede seguir subiendo y otorgarnos una perdida. Sin embargo, tengo probabilidades y bajo riesgo. Por ello no tengo problema si este patrón funciona o no. Se debe de entender que no existe método o estrategia alguna que sea perfecta, y que las pérdidas son justas y necesarias. Honestamente, el criterio de tendencia es muy ambiguo y no útil para mí, por lo cual no me importa ni tampoco me interesa. Para algunos ese criterio les conduce a perder mucho más de lo que habían planeado. ¿Por qué?  Para poder explicarlo les mostrare un ejemplo.

Ejemplo: Quizá alguien entro largo y el precio comienza a ir en contra suya, y dicho negociador revisa su estrategia y sus criterios antes de que el precio toque su orden de “detener pérdidas” (stop loss), y su analogía será: Estoy siguiendo la tendencia y la tendencia es mi amiga, la seguiré. Entonces remueve su orden de detención de perdidas, y lo terrible comienza a presentarse, una pequeña perdida, se convierte en una más grande, sin embargo, algunos otros intentan una especie de venganza y cuando están cerca de su orden de detención de perdidas, ingresan otra posición al mercado intentando que a la mitad del camino puedan recuperar lo que ya tenían en contra, es decir, lograr el punto de equilibrio, sin embargo, algunas veces lo logran y lo que habían planeado simplemente no logra tener vigencia, no logran cerrar la posición a tiempo, pues necesitan sentirse ganadores a toda costa, por ello, el problema suele volverse más grande y ese tipo de conducta esta fuera de lo que en un principio se había planeado.

Largo, corto, en rango…

Es muy valido estar largo o bien, corto en cualquier par y lograr ganancias, lo que por ningún motivo puede ser; es cambiar de opinión en cuanto al corto plazo y largo plazo, es decir, una posición no debiera cambiar de ser esta de corto plazo u intra-día a una de largo plazo.

Para ilustrarlo mejor les muestro un grafico del Aud/Usd 1 hr.

 Puede apreciarse 2 zonas de color verde. Estos niveles, son números armónicos, 0.786 y 1.27; Los cuales en su momento mostraron oportunidad de entrada largo. Por un lado también podemos observar que el patrón armónico fallo en el nivel de 1.618 Justo ahí tomamos una perdida. ¿Cómo puede ser que se puedan obtener ganancias entrando largo? Pues, ello depende mucho de cada operador, sin embargo, muchos de mis colegas lograron de 50 a 70 pips en la primera zona 0.786 (primer zona verde), o bien, algunos salieron en el punto Break Even, sin ganancia, pero tampoco perdida. En la segunda zona verde 1.27; encontramos otra oportunidad para entrar largo, esta puede mirarse en el siguiente grafico.

 En esta otra también nos otorgo los pips necesarios para cerrar con ganancia o bien con Break even (punto de equilibrio). Y justo aquí podemos encarar la toma de una perdida en el patrón fallido. 1.618 Pero ¿Octavio como puedes ganar, si la tendencia va a la baja y entras largo? En lo personal, nunca sigo la tendencia, puesto que la tendencia es algo muy ambiguo a mi parecer o bien superfluo. Eh mirado que gran número de personas muerden el polvo intentando subirse a una tendencia. En mi opinión, lo único que necesitas es hacer lo que cualquier negocio. ¿Cómo logran ganar dinero? Pues comprando barato y vendiendo caro. Lamentablemente, la mayoría de las personas que comienzan a negociar los mercados hacen, exactamente, lo contrario. Compran caro (intentando subirse a la tendencia) y venden barato (en algunos casos una llamada de margen). Para poder ganar, lo más importante es ser consistente, apegarse al plan y seguirlo rigurosamente. En este análisis, solo les muestro gráficos de 1 y 4 hrs. Y a esto me refiero que el análisis es diferente. Entramos largo, sabiendo que obtendríamos algunos pips, no pensamos en agarrar el inicio de una tendencia o un movimiento de miles o toneladas de pips. Alguno de vosotros podría decirme ¿Pero la tendencia es bajista, es más sencillo entrar corto? Totalmente de acuerdo (menos con la tendencia y lo sencillo del asunto). Para comprenderlo mejor, miremos el siguiente grafico.

 Es una grafica daily, donde la entrada fue corta. El objetivo en la extensión 161.8% ha sido alcanzada exitosamente y dentro de los parámetros de temporalidad o intervalo de tiempo. Justo aquí esta; a lo que hago referencia. Largo, corto o en rango, dependiendo del estilo e intervalo de tiempo, las oportunidades están allí. Espero esto haya sido de utilidad. Saludos